DEEP RESEARCH · 필옵틱스
필옵틱스 종목 추가 메모: 유리기판과 실리콘 포토닉스 노출
잘 모르는 반도체 소부장 영역은 분산하되, 핵심 테마로 판단한 유리기판·실리콘 포토닉스 관련 종목을 담아두는 기록
투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다. 본 자료는 리서치이며 매수·매도 추천이 아닙니다.
0. 결론 먼저
반도체 소부장은 제가 잘 아는 영역이 아니므로 분산하기로 했습니다. 그중에서도 실리콘 포토닉스와 유리기판 관련 종목은 꼭 담아둬야 한다고 생각해 필옵틱스를 추가했습니다.
이 글은 필옵틱스 자체의 세부 실적 분석이라기보다, 반도체 소부장 안에서 제가 관심을 두는 테마와 이전에 추가해온 관련 종목들을 묶어둔 포트폴리오 메모입니다.
1. 왜 필옵틱스를 추가했나
해석: 반도체 소부장 영역의 개별 기업을 모두 깊게 알지는 못하므로, 특정 한 종목에 과도하게 의존하기보다 관련 테마 안에서 분산하는 접근을 택했습니다.
반도체 소부장 분산 접근내가 잘 모르는 영역일수록 분산
실리콘 포토닉스칩 간 연결 병목과 속도 혁신
유리기판차세대 반도체 기판 테마
필옵틱스관련 종목으로 추가
핵심 테마에 대한 노출을 확보하되, 소부장 영역은 분산으로 접근
2. 실리콘 포토닉스 관련 공부
실리콘 포토닉스 관련해서는 이전에 정리한 글을 참고합니다. 원문 메모에서는 “칩 간의 연결은 항상 병목구간이고, 이 기술의 혁신이 반도체 속도를 좌우하는 기술이므로 공부해봐야겠다”는 취지로 정리했습니다.
3. 작년 12월부터 추가해온 소부장
이번 필옵틱스 추가는 단독 판단이라기보다, 작년 12월부터 반도체 소부장 비중을 늘려온 흐름 위에 있습니다.
필옵틱스
유리기판·실리콘 포토닉스
이번 글에서 새로 추가한 관련 종목입니다.
4. 내 포트폴리오 관점
- 반도체 소부장은 전문성이 부족한 영역이므로 분산을 전제로 접근합니다.
- 실리콘 포토닉스와 유리기판은 꼭 담아둘 필요가 있다고 판단한 테마입니다.
- 필옵틱스는 그 테마 노출을 위해 추가한 종목입니다.
- 이전부터 HPSP와 케이앤제이 등 관련 소부장 기업을 하락장에서 추가해왔습니다.